汇丰晋信丰宁三个月如期绽放债券型   证券投资基金绽放日常申购和赎回         业务公告                      公告送出日历：2025年1月27日     基金称号                   汇丰晋信丰宁三个月如期绽放债券型证券投资基金     基金简称                   汇丰晋信丰宁三个月定开债券     基金代码                   016656     基金运作格式                 条约型如期绽放式     基金合同收效日                2022年12月20日     基金贬责东说念主称号                汇丰晋信基金贬责有限公司     基金托管东说念主称号                浙商银行股份有限公司     基金注册登记机构称号             汇丰晋信基金贬责有限公司                            《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作贬责目的》、《汇丰晋信丰宁三个月如期     公告依据                            绽放债券型证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信丰宁三个月如期绽放债券型证券投资基金招募领路书》     申购肇端日                  2025年2月5日     赎回肇端日                  2025年2月5日     下属分级基金的基金简称            汇丰晋信丰宁三个月定开债券A             汇丰晋信丰宁三个月定开债券C     下属分级基金的往来代码            016656                     016657     注：（1）本基金第七个阻滞期为2024年11月2日（含）起至2025年2月1日（含）。 凭据本基金《基金合同》和《招募领路书》的相关规 定，本基金贬责东说念主决定自2025年2月5日（含）起至2025年2月18日（含）时间的责任日，本基金继承投资者的申购及赎回业务苦求。 自    （2）阻滞期内本基金不办理申购、赎回或其他业务。     本基金以3个月为一个阻滞期。 本基金第一个阻滞期的肇端之日为基金合同收效日，罢了之日为基金合同收效日所对应的3个月后月 度对日的前一日。 第二个阻滞期的肇端之日为第一个绽放期罢了之日次日，罢了之日为第二个阻滞期肇端之日所对应的3个月后月度对 日的前一日，以此类推。 本基金在阻滞期内不办理申购与赎回业务，也不上市往来。     投资东说念垄断理基金份额的申购和赎回的绽放日为绽放期内的每个责任日，具体办理时候为上海证券往来所、深圳证券往来所的普遍交 易日的往来时候，但基金贬责东说念主凭据法律律例、中国证监会的条款或本基金合同的法则公告暂停申购、赎回时以外。 在阻滞期内，本基金 不办理申购、赎回业务，也不上市往来。     本基金自阻滞期罢了之日的下一个责任日起投入绽放期，时间不错办理申购与赎回业务。 本基金每个绽放期不少于1个责任日且最 长不升迁20个责任日，绽放期的具体时候以基金贬责东说念主届时公告为准。     本基金第七个阻滞期为2024年11月2日（含）起至2025年2月1日（含）。 凭据本基金《基金合同》和《招募领路书》的相关法则，本基 金贬责东说念主决定自2025年2月5日（含）起至2025年2月18日（含）时间的责任日，本基金继承投资者的申购及赎回苦求。 自2025年2月19日 （含）起至2025年5月18日（含）止，为本基金的第八个阻滞期，阻滞期内本基金不办理申购、赎回或其他业务。     如在阻滞期罢了之后或绽放期内发生弗成抗力或其他情形甚至基金无法按时绽放申购与赎回业务的，绽放期时候中止计较，在弗成 抗力或其他情形影响身分摒除之日次一责任日起，络续计较该绽放期时候，直到知足绽放期的时候条款。     基金合同收效后，若出现新的证券/期货往来商场、证券/期货往来所往来时候变更、因节沐日等出奇原因导致香港聚拢往来所暂停交 易或其他出奇情况，基金贬责东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息 线路贬责目的》的联系法则在法则绪言上公告。     投资东说念主初度申购单笔最低金额为100元（含认购费，下同），追加申购单笔最低金额为100元。 基金投资者将当期分拨的基金收益转购 基金份额时，不受最低申购金额的罢了。     各销售机构对最低申购名额有其他法则的，以各销售机构的业务法则为准。     基金贬责东说念主可在法律律例允许的情况下，调整申购金额的数目罢了，并于调整前在法则绪言上刊登公告。                     申购金额（万元）                                   申购费率                        A＜100                                    0.60%                       A≥1000                                   每笔1000元   本基金C类基金份额不收取申购用度。   投资东说念主在合并天屡次申购A类基金份额的，凭据单笔申购基金份额的金额笃定每次申购所适用的费率。 A类基金份额申购用度用于 本基金的商场扩充、销售、登记结算等各项用度，不列入基金财产。   基金贬责东说念主不错在法律律例和基金合同商定的范围内调整申购费率或收费格式， 并最迟应于新的申购费率或收费格式实施日前依 照《公开召募证券投资基金信息线路贬责目的》的联系法则在法则绪言上公告。   基金贬责东说念主不错在不不服法律律例法则及基金合同商定且对基金份额执有东说念主利益无试验性不利影响的情况下， 凭据商场情况制定 基金促销筹画，如期或不如期地开展基金促销行径。 在基金促销行径时间，按相关监管部门条款履行必要手续后，基金贬责东说念主不错合适调 低基金申购费率。   基金销售机构不错在不违抗法律律例法则及基金合同商定的情形下凭据商场情况制定基金促销筹画， 如期或不如期地开展基金促 销行径，具体促销安排和业务法则以基金销售机构的法则和实践为准。   绽放期内，当本基金发生大额申购情形时，基金贬责东说念主不错采选舞动订价机制，以确保基金估值的公说念性。 具体处理原则与操作法度 死守相关法律律例以及监管部门、自律法则的法则。   申购份额的计较格式：   （1）A类基金份额申购份额的计较如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值   （2）C类基金份额申购份额的计较如下：   申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值   上述计较效劳均按四舍五入神气，保留到一丝点后2位，由此产生的收益或失掉由基金财产承担。   投资东说念主可将其一起或部分基金份额赎回。 基金份额执有东说念主在销售机构赎回时，每次赎回苦求不得低于10份基金份额；每个往来账户 的最低基金份额余额不得低于10份，基金份额执有东说念主赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及10份的，需一 次一起赎回。 如因分成再投资、非往来过户、转托管、大王人赎回、基金治愈等原因导致的账户余额少于10份之情况，不受此限，但再次赎回 时必须一次性一起赎回。   基金贬责东说念主可在法律律例允许的情况下，调整赎回份额的数目罢了，并于调整前在法则绪言上刊登公告。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取。   本基金A基金份额和C类基金份额的赎回费率如下表：                      执随机候（N）                          赎回费率                       N＜7天                             1.50%                       N≥7天                              0%    本基金对A类基金份额和C类基金份额执有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。    基金贬责东说念主不错在法律律例和基金合同商定范围内调整赎回费率或收费格式， 并最迟应于新的赎回费率或收费格式实施日前依照 《公开召募证券投资基金信息线路贬责目的》的联系法则在法则绪言上公告。    基金贬责东说念主不错在不不服法律律例法则及基金合同商定且对基金份额执有东说念主利益无试验性不利影响的情况下， 凭据商场情况制定 基金促销筹画，如期或不如期地开展基金促销行径。 在基金促销行径时间，按相关监管部门条款履行必要手续后，基金贬责东说念主不错合适调 低基金赎回费率。    基金销售机构不错在不违抗法律律例法则及基金合同商定的情形下凭据商场情况制定基金促销筹画， 如期或不如期地开展基金促 销行径，具体促销安排和业务法则以基金销售机构的法则和实践为准。    绽放期内，当本基金发生大额赎回情形时，基金贬责东说念主不错采选舞动订价机制，以确保基金估值的公说念性。 具体处理原则与操作法度 死守相关法律律例以及监管部门、自律法则的法则。    赎回总金额=赎回份额(T日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额(赎回费率    赎回金额=赎回总金额-赎回用度    上述计较效劳均按四舍五入神气，保留到一丝点后2位，由此产生的收益或失掉由基金财产承担。    ● 汇丰晋信基金贬责有限公司投资迎接中心    地址：上海市浦东新区世纪大路8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼    电话：021-20376957    传真：021-20376989    客户工作中心电话：021-20376888    网址：www.hsbcjt.cn    兴业银行股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海天天基金销售 有限公司、北京汇成基金销售有限公司、泰信资产基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海 好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 招赢通平台、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、上海中欧 资产基金销售有限公司（上述排行不分先后）    在阻滞期内，基金贬责东说念主应当至少每周在法则网站线路一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。    在基金绽放期内，基金贬责东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过法则网站、基金销售机构网站大要商业网点线路绽放日的各样 基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （1）本公告仅对汇丰晋信丰宁三个月如期绽放债券型证券投资基金绽放日常申购、赎回业务给以领路，投资者欲了解基金的注重情 况， 请仔细阅读在本公司网站和中国证监会基金电子线路网站上公告的 《汇丰晋信丰宁三个月如期绽放债券型证券投资基金招募领路 书》偏激更新。    投资者可拨打本公司的客户工作电话（021-20376888）计议基金往来等事宜。 投资东说念主亦可通过本公司网站(www.hsbcjt.cn)下载基 金业务表单和了解基金往来等事宜。   （2）风险教导：    本基金贬责东说念主本旨以本分信用、奋勉尽职的原则贬责和应用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业 绩偏激净值上下并不预示其改日功绩进展，基金贬责东说念主贬责的其他基金的功绩不组成对新基金功绩进展的保证。 投资有风险，敬请投资 者在投资基金前细腻阅读《基金合同》、《招募领路书》、《居品贵寓摘抄》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并凭据自己的风险 承受本领遴荐得当我方的基金居品。 基金贬责东说念主提醒投资东说念主基金投资的“      买者慷慨” 原则，在作念出投资决议后，基金运营现象与基金净值 变化引致的投资风险，由投资东说念主自行包袱。 敬请投资东说念主在购买基金前细腻谈判、严慎决议。    特此公告。                                                         汇丰晋信基金贬责有限公司

开云体育